Cursos
CASH MANAGEMENT I GESTIÓ DE TRESORERIA
DILLUNS I DIMECRES DE 17-20H
Objectius
• Analitzar els principis en què es basa la gestió de tresoreria i la importància d’organitzar-la adequadament.• Conèixer els diferents fluxos de cobrament i pagament originats per l’activitat habitual de l’empresa.
• Conèixer les tècniques utilitzades habitualment per la gestió de tresoreria, la gestió centralitzada, la tresoreria zero o negativa, la informatització de processos, així com la im-portància d’organitzar el departament o àrea de treball.
• Valorar la importància de les relacions bancàries per al finançament i la inversió del dèficit o els excedents i els punts a negociar amb les entitats financeres.
Adreçat a
Tot el personal directiu de l’àrea de finances i Responsables financers i professionals amb responsabilitats a les àrees economicofinanceres de les empresesTemari:
1. Fonaments bàsics de la gestió de tresoreria
2. Tècniques de gestió de tresoreria
3. Gestió del circulant
4. Centralització de la tresoreria
5. Instruments de finançament
6. Rendibilització de les puntes de tresoreria i relacions bancàries
2. Tècniques de gestió de tresoreria
3. Gestió del circulant
4. Centralització de la tresoreria
5. Instruments de finançament
6. Rendibilització de les puntes de tresoreria i relacions bancàries
Requirements:
- INSCRIPCIÓ
- FOTOCOPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
- FOTOCOPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- INSCRIPCIÓ
- FOTOCOPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
- FOTOCOPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT